Option Trading Mit Excel

Tägliche OPTIONEN Trading Trading Stock ist viel Spaß, aber so gut wie sie sind die Grenzen haben. Wenn Sie daran interessiert sind, Geld-Trading-Aktien kann frustrierend sein. Sobald Sie einen Handel wählen, dauert es eine Weile (Wochen oder Monate), um Ihre Gewinne zu realisieren, vorausgesetzt, die Aktie im Aufstehen. Wenn die Socke gegen Sie - fallen, ist es schwer, einen kurzen Verkauf zu organisieren, so dass Sie von diesem Schritt profitieren können. Wenn der Vorrat sich seitwärts bewegt, haben Sie nicht einen Handel. Am Ende, wenn Sie 20 Ihre gut tun. Dann das Geld Problem, müssen Sie kaufen 10.000 von etwas, das um 1 Cent erhöhen wird, um 100.00 zu machen. Zum Beispiel die Aktie NCM (NEWCREST MINING.) Am 18 Mai 05 wurde NCM um 13.65 gehandelt - Buy 10000 136.500.00 Am 20 Mai 05 wurde NCM um 14.30 Uhr - Verkaufen 10000 143.000.00 Profit (6500 - Brokerage) 6410.00 thats 4.7 Nicht schlecht Handel für zwei Tage, können Sie sich leisten, die 136.500,00 für einen Trade Dies ist, wo Optionen kommen in. NCM5R war die Call-Option für die zugrunde liegende Aktie NCM. Die Option zur gleichen Zeit: - der Aufwand betrug 2.646,15 und der Profit 2,207.70 thats 83 und ich konnte über die paar Nächte schlafen. Mein maximales Risiko war 2.646,15, wenn ich die Option nicht verkaufte und es ablaufen ließ, das ist alles, was ich verlieren konnte. Ein üblicher blauer Himmel ist die maximale Rückkehr. Um herauszufinden, welche Optionen sind, schauen Sie hier. Warum und wie ich MS Excel verwenden, um Optionen zu handeln. Obwohl ich aktiv arbeite, arbeite ich Teilzeit, das Ergebnis ist, dass ich sowohl von zu Hause als auch von der Arbeit handele. Bei der Arbeit bin ich nicht in der Lage, ADSL zu bekommen, und während ich auf Linie handele, muss ich Dial-up-Networking verwenden. Das funktioniert gut, aber stoppt mich von Abonnement zu einem Stock Data Direct-Streaming-Provider. Da ich Swing Handel Optionen, ich brauche schnelle Updates zu bekommen und aus meinem Trades. Dies ist, wo Excel kommt in. Ich habe eine Zusammenfassung Seite, in der ich aktualisierte Bestandsdaten für die Aktie Ich interessiere mich für Die Arbeitsmappe hat eine Vorlage Worksheet, die alle Formeln enthält, um die Diagramme, die ich für meine technische Analyse zu produzieren. Die Vorlage enthält die Algorithmen, die die Preisbewegung überwachen und mir erste Kauf - und Verkaufssignale geben. Diese Signale werden automatisch jedes Mal angezeigt, wenn ich auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicke. Die Arbeitsmappe enthält Maros, die die historischen Daten für den Bestand erhalten, den ich möchte. Eine große Anzahl von Börsen sind verfügbar Um alle Börsen sehen, die angesehen werden können, gehen Sie zu Yahoo Finance - Exchanges. Ich habe die Fähigkeit, meine Bestände auszuwählen und sie jederzeit zu ändern, die ich wünsche. Die Makros erstellen das Stock Name Worksheet, basierend auf der Vorlage mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Abhängig davon, welchen Teil der Welt Ihr in wird davon abhängen, wann die historischen Daten verfügbar ist, kümmert sich die Arbeitsmappe dies, die Sicherstellung der Kontinuität Ihrer Daten. Die Vorlage, unter anderen beliebten Indikatoren, enthält die ADX und MACD Indikatoren. Alle Parameter, die für die Konstruktion der Diagramme verwendet werden, können vom Benutzer geändert werden. Diese Funktion ist handlich abhängig von Ihrem Trading-Stil dh Langfristig, kurzfristig, Schaukel, Impuls, Tag, etc. Kann für Aktienhandel sowie Optionen verwendet werden. Keine speziellen Excel-Fähigkeiten erforderlich sind, wird das Makro sogar sichern die Arbeitsmappe. Wenn Sie ein Durcheinander machen, werden Sie am Ende mit Backup-Dateien die Wiederherstellung zu. All dies war eine vernünftige Menge an Arbeit zu verfolgen, so musste ich zusammen ein E-Buch als Referenz. Dieses E-Buch ist im Angebot enthalten. In der Excel-Hilfe Abschnitt habe ich die folgenden, plus mehr. Dies ist die nützlichste Art der Tabelle, die wir in der technischen Analyse verwenden können (abgesehen von Kerzenstockwagen). Es ermöglicht uns eine schnelle visuelle Erkennung von Trends und wird in der Mehrzahl der Indikatoren, die wir verwenden werden. Erstellen einer Candle Stick Chart Japanische Candle Chart Analyse, so genannt, weil die Linien Kerzen ähneln, wurde von Generationen der Nutzung in Ostasien verfeinert. Solche Charts wurden länger als Balkendiagramme und Punkt - und Figurendiagramme verwendet, waren aber bis zur Einführung in die westliche Welt bis heute unbekannt. Diese Charttechniken werden heute international von Händlern, Investoren und führenden Finanzinstituten im In - und Ausland eingesetzt. Die meisten technischen Analyse-Websites, Echtzeit-Trading-Systeme und technische Analyse-Software haben Kerzen-Charts, die ihre Popularität und Nützlichkeit. Hinzufügen von Trendlinien zu Diagrammen Trendlinien sind eine schnelle Möglichkeit, einen Moving Average zu einer Serie hinzuzufügen. Die Alternative ist, eine Formel zu schreiben, dann fügen Sie die resultierende Serie zu Ihrem Diagramm. Manchmal brauchen wir nur eine schnelle Anzeige. Erstellen von MA-Diagrammen Dies wird verwendet, wenn nicht nur der gleitende Durchschnitt auf einem Diagramm angezeigt werden soll, sondern wenn die MA-Berechnungen für andere Indikatorberechnungen erforderlich sind. Berechnen eines bedingten Durchschnittes Obwohl dies in keiner unserer Berechnungen verwendet wird, habe ich es nur für den Fall, dass jemand findet eine Verwendung für sie in einem neuen Indikator. Anpassen der Excel-Symbolleiste In den Excel-Beispielen, die ich verwende, können Sie feststellen, dass meine Symbolleiste etwas anders als Ihre ist, vor allem die Symbole. Hier erkläre ich, wie man sie in die Werkzeugleiste steckt und warum ich sie verwende. Makros: Automatisieren von Aufgaben, die Sie häufig ausführen. Wenn Sie eine Aufgabe wiederholt in Microsoft Excel ausführen, können Sie die Aufgabe mit einem Makro automatisieren. Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen und Funktionen, die in einem Visual Basic-Modul gespeichert werden und ausgeführt werden können, wann immer Sie die Aufgabe ausführen müssen. Wenn Sie ein Makro aufzeichnen oder schreiben, speichert Excel Informationen über jeden Schritt, den Sie durchführen, während Sie eine Reihe von Befehlen ausführen. Anschließend führen Sie das Makro aus, um die Befehle zu wiederholen oder wiederzugeben. Die Hauptmakros, die in der Arbeitsmappe verwendet werden, sind wie folgt Neueste 20 min Verzögerte Freigabedaten erhalten. Ich verwende diese Daten von der ersten Seite meiner Arbeitsmappe, um Aktien-Charting-Daten auf dem Aktien-Arbeitsblatt zu erstellen Hinzufügen von Arbeitsblättern mit aktuellen Share-Daten in vorhandene Arbeitsmappe Löschen von Arbeitsblättern aus einem Arbeitsblatt Erstellen von Verzeichnissen Kopieren und Einfügen eines Bereichs von Zellen Kopieren von Zellen Von einem Arbeitsblatt in ein anderes Alle Makros sind gut dokumentiert. Sie sehen auch, wie Verwenden von Loops Löschen von Blättern Löschen von Leeren Zeigt eine Arbeitsmappe Exist Error Handler Ausführen eines anderen Sub aus einer Sub-IF-Blatt existiert Benennen eines Spread-Blatt aus einer Zelle Anzahl der Blätter Zeile Spalten Wählen Sie während Wend Loop Hinzufügen der Datei Tag zu einem Vorhandene Arbeitsmappe Vergleichsdaten wit Makros Hinzufügen einer Schaltfläche zu einem Arbeitsblatt Schützen und ungeschützte Arbeitsblätter mit Makros und mehr. Obwohl die Arbeitsmappe einige geschützte Blätter hat, ist kein Code passwortgeschützt. Alles kann durch den Benutzer, die Diagrammparameter, die Makros, die Blattformeln und Algorithmen geändert werden. Sie sind alle im E-Book erklärt, lernen Sie Excel, wie man Aktien und Optionen handeln und erhalten einen Trading-Plan sowie. Wenn Sie etwas verschmutzen Sie haben immer das Original und das System macht seine eigenen Backups. So viel für so littleExcel Spreadsheets Dies sind kostenlose Microsoft Excel-Kalkulationstabellen für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre finanziellen Bedürfnisse. Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag, wie meine Vorlagen können verbessert werden lassen Sie mich wissen und I8217ll aktualisieren sie, wenn ich mit Ihnen einverstanden sind. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie ein neues Design mit Excel Formeln zu Ihrem Broker8217s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benötigen. Wenn Sie eine von ihnen verwenden und mich mit einer Spende danken möchten, können Sie diese Schaltfläche und meine E-Mail-Adresse verwenden, thetrader..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Die angehängte Excel-Tabelle ist meine monatliche Ansicht der Gewinne plus Branchenaufschlüsselung Der Bestände zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Aktie. Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Branchen und Sub-Branchen. Ich finde es wichtig, als Teil meiner trader8217s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern auch, wie jede Option Handel fließt. Einige Positionen können sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne verfolgen jeden Handel aus dem Verkauf von Puts und dann mit dem Bestand zugewiesen und schließlich zu einem abgedeckten Aufruf auf sie verkauft, fand ich es zu einfach, um die Spur zu verlieren mit, wo ich war . Zur gleichen Zeit, mit dem Blick auf die Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft mir daran erinnern, dass es das große Bild, das zählt. Losing Geld auf eine Option Handel doesn8217t bedeuten, dass I8217m insgesamt. Ich finde diese Kalkulationstafel eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle bei der Arbeit am Aktienmarkt fühlen. Mit der Branche Sektor Aufschlüsselung in der gleichen Ansicht enthalten hält mich auch von der Belastung bis zu schwer in einer Branche, egal wie bullish ich bin auf sie. RÜCKKEHR AUF INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir auf zweierlei Art zu helfen, wenn ich nackte Putze schreibe. Der obere Teil zeigt mir, was ich jetzt im Spiel habe. Diese Daten zeigen, welche Art von Rendite ich erwarten, um auf jeden einzelnen Handel zu bekommen und welche jährliche Rendite meine aktuellen Bestände zurückkehren sollte. Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und verbleibende Zeit zu bestimmen, was mein Return on Investment (ROI) sein wird. Bei der Analyse jedes Optionsvertrages vergleiche ich, welcher Streik und Prämie die beste Wahl für mich ist. Wenn die zugrunde liegende Aktie ist sehr volatil, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld bietet eine Rückkehr kann ich mit dem reduzierten Risiko glücklich sein. Wenn die zugrunde liegende Aktie nicht sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass ich es überspringen und zu einem anderen Lager für die Überprüfung bewegen müssen. Sobald Ive meinen Vorrat und Streik bestimmt hat, kann ich verschiedene Preise versuchen, in denen Kranke meine Begrenzung für die Prämie einstellen, die mir den ROI Im suchend für mich verdienen wird. Jeder dieser Schritte ist für mich automatisch geworden und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Ive verließ die letzten ein Jahr plus wert der Handel dort als Beispiele von, was Ive getan. RÜCKGABE VON INVESTITIONEN 8211 COVERED CALLS Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben abgedeckter Anrufe zu helfen. Ich benutze es viel wie die Kalkulationstabelle oben, sondern für abgedeckte Anrufe statt. Comments Off auf Excel SpreadsheetsExcel Spreadsheets Im Folgenden sind Tabellenkalkulationen, die mit Excel 97 und höher Versionen kompatibel sein sollten. Einstellung stoppt die Bayesian Weg, Juni 2013 Spreadsheet verwendet, um zu zeigen, wie Stopp-Ebenen arbeiten und wie viel Risiko verschiedene Entscheidungsregeln lassen Sie nehmen, wie in der Juni 2013-Geschichte von Burton Rothberg referenziert. Die Put-and-Call-Komfortzone, Mai 2009 Diese Kalkulationstabellen umfassen die LLP Pricing Modelle, die in der Mai 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Aufbau einer besseren Würge, März 2009 Diese Kalkulationstabellen beinhalten die Modelle, die im März 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die vorher mit Cretiens Trading Techniques Geschichten verbunden waren. Kalibrieren von Gewinn - und Verlust-Strategien, Februar 2009 Diese Kalkulationstabelle enthält die Modelle, auf die in der Februar-Trading-Technik-Geschichte von Michael Gutmann verwiesen wird. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Kalkulationstabellen umfassen die Modelle, auf die in der Trading Techniques-Geschichte von Paul Cretien vom Juni 2008 verwiesen wird. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die zuvor mit Cretiens September 2006 Trading Techniques Geschichte verbunden waren. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Tabellen enthalten die Modelle, auf die im September 2006 von Tracing Techniques von Paul Cretien verwiesen wird. Musterleistungsstats Diese Tabellen enthalten mehr der Leistungsstatistiken, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, auf den systembasierten systematischen Handel. Referenzartikel: Trading-Muster im Sand, November 2004. Leistungsübersicht I Erste Tabelle mit vollständiger Leistungsübersicht des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehr der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Leistungsübersicht II Zweites Kalkulationsblatt mit vollständiger Performance-Zusammenfassung des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehrungen der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Optionspreistabelle Diese Tabelle enthält Berechnungsblätter für jede der nackten Optionen und den gedeckten Aufruf. Referenzartikel: Abdeckung mit Optionen, März 2003. Optionspreiskalkulationstabelle Diese Kalkulationstabelle verwendet das Black-Scholes-Modell, um theoretische Preise für Put - und Call-Optionen bereitzustellen. Referenzartikel: Neue Optionen zur Erhöhung Ihres Eigenkapitals, Oktober 2002. Entsprechungstabelle Die gesamte Korrelationsmatrix, die die Beziehungen der Renditen unter gleichen und branchenübergreifenden Aktien darstellt. Referenzartikel: Zwei können besser als ein, September 2002. Mathematische Vorteil Rechner Kalkulationstabelle für die Berechnung der erwarteten Ergebnisse, mathematische Vorteil und jährliche Rendite für einen Optionen-Handel, angesichts der Input-Annahmen. Referenzartikel: Ermittlung der erwarteten Ergebnisse eines Optionshandels, August 2002. Marktstatusrechner Spreadsheet zur Ermittlung des Marktzustands gemäß Definition in den Märkten, Note Note, Juli 2002. Streams calculator Spreadsheet zur Analyse von Preisströmen, as Erklärt in Streaking Preise kann aufschlussreich, April 2002. Fibonacci-Rechner Ein Werkzeug für die Anwendung von Fibonacci-Analyse für Futures und Aktien. Referenz-Artikel: Handel mit Fibonacci Retracements, Februar 2002. Retracement-Tool Diese Tabelle führt automatisch die Retracement-Berechnungen durch, die in der Elliott-Fibonacci-Verbindung im Oktober 2001 beschrieben sind. Money-Management-Anwendung Diese Kalkulationstabelle implementiert die in 3x1 diskutierte Money Managment-Technik Software-Ranking-Tabelle Eine Kalkulationstabelle, mit der Benutzer maßgeschneiderte Rankings der Handelssoftware erstellen können, die im Day-Trading-Software-Shootout, Special Issue 1999, überprüft wird. Marktstärkenrechner Kalkulationstabelle, die Techniken für das Spielen sowohl der langfristigen als auch kurzfristigen Marktstärke zeigt. Referenzartikel: Sking the trend, Februar 1999. Wiederholte Maßnahmen-Tool Kalkulationstabelle mit wiederholten Maßnahmen-Analyse detailliert in Out of sample, out of touch, Januar 1999. Verhältnis-angepassten Daten, Diagramme Diese Tabellen enthalten die Diagramme und Daten für diesen Artikel für die Bewertung verwendet Systeme mit verhältnismäßig angepassten Daten. Datamining-Beispiel Diese Tabelle enthält die Diagramme und Daten für die Arbeit in einem Kohlebergwerk, Januar 1999, sowie zusätzliche Out-of-Sample-Daten nicht im Artikel gezeigt. Trading Size Calculators Berechnungen für die z-Score, Korrelation und optimale f Methoden der Geld-Management, wie in Scoring hoch und niedrig, April 1998. Bollinger Band Spreadsheet Spreadsheet, dass Bollinger-Banden berechnet. Referenz-Artikel: Bollinger-Bands sind mehr als das Auge, November 1997. MACD Crossover-Prognostizier Spreadsheet, dass der Preis für morgen, dass die MACD würde überqueren morgen kalkuliert. Referenz-Artikel: Zeichen der Crossover, Oktober 1997. EMA Crossover-Prognosekalkulationstabelle, die den Preis für morgen berechnet, die einen neun-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt und eine 18-Periode EMA zu überqueren morgen verursachen würde. Referenzartikel: Smooth-Bediener, September 1997. RSI Calculator Spreadsheet, dass die relative Stärke Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Stochastik-Rechner Kalkulationstabelle, die den Stochastik-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Williams R Rechner Kalkulationstabelle, die den Williams R Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Momentum Calculator Kalkulationstabelle, die den Impuls-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997. Rate-of-change Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die Rate-of-Change-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997. MACD Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz Oszillator berechnet. Referenzartikel: Eine Radarwaffe zum Preis, April 1997.