Typische Optionen Trading Renditen

Durchschnittliche Rate von Rückkehr für Tageshändler Sein die Frage an der Spitze jeder aufstrebenden Tageshändlerzunge: wieviel Geld kann ich vom täglichen Handel verdienen Da die meisten Tageshändler nicht ihre Handelsergebnisse zu jedem außer dem IRS offen legen. Eine genaue Antwort darauf, wie viel Geld ein durchschnittlicher Tag Trader macht ist unmöglich zu beantworten. Allerdings gibt es zahlreiche Informationsquellen, darunter zuverlässige akademische Studien, die Hinweise auf das durchschnittliche Einkommen bieten. Die Mehrheit der verfügbaren Informationen hat keine positive Sicht auf den Tageshandel. Die Forschung zeigt in der Regel, dass in der Tat, die meisten Tage Händler Geld verlieren. Day-Trader Geld verdienen durch den Kauf von Lager und halten sie für einen kurzen Zeitraum - überall von ein paar Minuten zu ein paar Stunden - vor dem Verkauf wieder aus. Day-Trader in der Regel geben und verlassen Handelspositionen innerhalb des Tages und nur selten Positionen über Nacht zu halten. Der Fokus liegt dabei auf kurzfristigen Kursschwankungen. Sie verwenden oft Hebel, um sich größere Macht zu kaufen und zu verkaufen. Wichtige Start-up-Kosten Erste Schritte im Day-Trading ist nicht wie Dollars in investieren. Jeder will-sein Investor mit ein paar hundert Dollar können einige Aktien in einer Firma kaufen, die sie glauben und halten es für Jahre. Gemäß FINRA-Regeln müssen Muster-Day-Trader auf dem Aktienmarkt ein Minimum von 25.000 auf ihren Konten halten und den Zugang zu den Märkten verweigert werden, wenn das Saldo unter diesen Wert sinkt. Das bedeutet, dass Day-Trader genug Kapital haben müssen, um realistisch einen Gewinn zu erzielen. Und weil Day-Trading mehr als ein Vollzeit-Job ist, ist es nicht kompatibel mit der Führung eines Tagesjobs. Das bedeutet, dass der Daytrader seine Gewinne vom Handel leben und sein eigenes Kapital jeden Tag riskieren muss, um diese Gewinne zu machen. Zusätzlich zur minimalen Balance benötigt, müssen zukünftige Tageshändler die Kosten der Ausrüstung wie Computer-Hardware und schnellen Internet-Zugang betrachten. Brokerage Provisionen und Steuern auf kurzfristige Veräußerungsgewinne können auch eine große Beule in Gewinnen. Eine Universität von Kalifornien, Davis Studie veröffentlicht im Jahr 2000 von Brad Barber und Terrance Odean mit dem Titel Trading Is Hazardous zu Ihrem Reichtum, zeigte eine Korrelation zwischen aktivem Handel und schlechte Leistung Unter den einzelnen Anlegern. Die Studie zeigte auf Überversicherung als Ursache für den Großhandel und die daraus resultierende schlechte Performance. Eine 2004 akademische Studie von Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu und Terrance Odean untersuchte die Transaktionsgeschichte der Taiwan-Börse von 1995 bis 1999. Der Tageshandel unter den einzelnen Anlegern ist in Taiwan üblich und macht über 20 Prozent aus Des gesamten Handelsvolumens während des Untersuchungszeitraums. Die Forschung zeigte, dass während der Großhandel Händler konnten manchmal in der Lage, Bruttogewinne zu verdienen. Die Gewinne waren in der Regel nicht genug, um Transaktionskosten zu decken. In einer typischen sechsmonatigen Periode verloren mehr als 80 Prozent der Tageshändler Geld, und nur 1 Prozent von ihnen konnten vorhersehbar profitabel genannt werden. Ein wichtiger Faktor, der das Ertragspotential und die Karriere-Langlebigkeit beeinflussen kann, ist, ob Sie Tag unabhängig handeln oder für eine Institution wie eine Bank oder Hedgefonds. Händler, die an einer Institution arbeiten, haben den Vorteil, dass sie nicht ihr eigenes Geld riskieren. Sie sind auch typischerweise weit besser kapitalisiert und haben Zugang zu vorteilhaften Informationen und Tools. Anders als unabhängige Day-Trader, werden sie auch mit Leistungen wie Krankenversicherung kompensiert. Ruhestand, Krankheitsurlaub und Urlaubstage. Im Jahr 2012 veröffentlichte das Wall Street Journal einen Artikel, der einige seltene Einblicke in die Ausfallraten der Einzelhandels-Devisenhändler, von denen viele Tageshändler sind, geben. Der Artikel mit dem Titel Der Kunde ist zu oft falsch bei FXCM, zeigte, dass in vier aufeinander folgenden Quartalen mehr als 70 Prozent der FXCM US-Konten waren unrentabel. Der Artikel zitiert die hohe Hebelwirkung bei FXCM (50 bis 1) als Teil des Problems zur Verfügung. Mit 50 bis 1 Hebelwirkung, ein 10.000 Konto kann ein Markt-Exposure von 500.000 nehmen und es dauert nur eine relativ kleine nachteilige Preis bewegen, um die ursprüngliche Balance zu löschen. Transaktionsgebühren werden auch als eine Hürde erwähnt, die überwunden werden muss. Der Versuch, ein Millionär durch unabhängige Day-Trading zu werden, ist so etwas wie der Versuch, ein Hollywood-Star oder ein professioneller Sportler zu werden. Die Beweise deuten darauf hin, dass eine sehr kleine Minderheit wird konsequent auf hohem Niveau des Ergebnisses zu erreichen, während die Mehrheit wird nicht in der Lage, eine langfristige Karriere zu halten. Machen Sie bessere Optionen Trades mit der durchschnittlichen monatlichen Reichweite Wenn es um den Kauf Optionen, die meisten Händler konzentrieren Auf die Prämie bezahlt, anstatt die potenziellen Renditen. Während dies wichtige Informationen in Bezug auf die Herstellung eines kalkulierten Handels ist, neigen viele Optionen Trader dazu, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass der Markt seine Positionen erreicht oder überschreitet (oder was noch wichtiger ist). Für Optionshandel ist einfach oft besser. Die Einhaltung dieses Grundsatzes bei der Entscheidung, ob eine Optionsposition ein guter Handel ist oder nicht, beginnt mit der Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Bandbreite des Marktes. Diese Zahl gibt Perspektive auf zwei wichtige Elemente eines Optionshandels: ob Volatilität expandiert oder Contracting ist und ob der Markt eine Chance hat, den break-even Punkt der Position zu erreichen und zu überschreiten. Lesen Sie weiter, wie wir aufdecken, wie die Berechnung und Nutzung der durchschnittlichen monatlichen Bereich in Ihrem Options-Trading-Strategie. Hinzufügen Es ist allgemein gesagt, dass die Mehrheit der Optionen verliert wertlos. Wenn das eine wahre Aussage ist und Sie eine Position handeln, die lange Prämie ist (d. H. Kauf eines Anrufs oder einer Put), müssen Sie den Markt eine Chance haben, einen Preis zu erreichen, der Ihre Option Position rentabel macht. Bei der Betrachtung einer Optionsposition ist es wichtig zu prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass der Markt diesen Punkt erreicht. Nur weil die Prämie bezahlt ist billig oder underpriced macht nicht den Handel ein gutes, vor allem, wenn der Markt hat wenig oder gar keine Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Zur Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Reichweite benötigen Sie keine spezielle Software oder einen Doktortitel in Mathematik. Sie benötigen jedoch Zugang zu zuverlässigen historischen Preisen. Für jede Aktie können Sie historische offene, hohe, niedrige und Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum. Dies gibt Ihnen alle Schlüsselzahlen, die in der Berechnung verwendet werden - die hohe und die niedrige für jeden Handelstag. Die durchschnittliche Monatsspanne ist nichts weiter als ein Durchschnittspreis, innerhalb dessen der Markt in einem bestimmten Monat zwischen seinem Hoch und seinem Tief schwankt. Mehr konservative Händler konnten dieses festziehen und die monatliche openclose anstatt das highlow verwenden. Um diesen Durchschnitt für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, subtrahieren Sie den Tiefstand von dem Hoch für jeden Monat, um diese Monate zu erhalten. Für den Zeitrahmen, addieren Sie jeden Monat Bereich und dividieren durch die Anzahl der Monate. Mit Hilfe des QQQQ als Beispiel berechnen wir die Sechsmonatsdurchschnittsberechnung. Dies sind die historischen Höhen, Tiefen und die Reichweite von einem Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2007, als Beispiel: Auswahl einer Zeitperiode So, wie lange ein Zeitraum betrachtet werden Im Allgemeinen zahlt es sich auf einen Zeitrahmen von zweimal der Länge zu betrachten Der Option Position, die Sie erwägen, und dann brechen diese in zwei separate Zeitblöcke. Zum Beispiel, wenn die Option, die Sie erwägen, hat drei Monate Zeit bis zum Verfall, Blick auf die durchschnittliche Monatsbereich der letzten drei Monate, die drei Monate vor, dass und die letzten sechs Monate. Am Beispiel des QQQQ (Nasdaq 100 Trust) stellen wir fest, dass die letzten drei Monate im Juni 2007 durchschnittlich 2,55 hatten, die drei Monate zuvor hatten eine durchschnittliche Monatsrate von 2,46 und die sechs Monate hatten einen Durchschnitt Bereich von 2,51. Die Volatilität des Preises erweitert sich etwas, und wir müssen nach Optionen, die innerhalb dieser Bedingungen durchführen, die Durchführung innerhalb der Grenzen von 2,50 bewegen in einem Monat suchen. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Trading The QQQQ mit In-the-Money-Put-Spreads.) Dies bedeutet, dass, wenn Sie beim Kauf eines Put oder einen Anruf auf der QQQQ für August Ablauf suchen, sollten Sie für etwas nicht mehr als 7,50 zu suchen Aus dem Geld - vorzugsweise viel näher. Eine allgemeine Faustregel für genau, wie viel näher Sie brauchen, um auf der Ausrichtung eines möglichen Doppelten Ihrer Investition basiert. In diesem Fall wird ein Risikoverhältnis von 3: 1 oder 4: 1 bevorzugt. Wenn die QQQQ im Juni bei 46,50 und die August-48-Anrufe um 1,00 gehandelt wird, führt die Spitze des durchschnittlichen Monatsbereichs zu 54. QQQQ müsste auf 49,00 handeln, damit wir auch beim Kauf der 48 Anrufe für 1,00 brechen können . Ein Aufwärtstrend auf 54 gibt uns ein 5: 1 Reward-Risiko-Verhältnis. Auf der Kehrseite, wenn der August 44 Putze bei 0,50 handeln, wird dies die Break-even 43,50 machen. Die durchschnittliche monatliche Reichweite gibt uns das Potenzial, um auf 39,00 zu bewegen, was uns ein Risiko-Risiko-Verhältnis, das unsere Kriterien erfüllt. Wenn diese Strategie zu vermeiden In bestimmten Märkten und zu bestimmten Zeiten, indem Sie die durchschnittliche monatliche Palette wählen Optionsstreiks. Können wir feststellen, dass die implizite Volatilität die Optionsprämien auf ein unangemessenes Niveau verschoben hat. Dies verursacht kleinere Händler, Streiks zu kaufen, die zu weit aus dem Geld sind, nur weil sie in einem bestimmten Markt sein wollen und begrenztes Kapital haben. In diesen Fällen sollte die Verwendung der durchschnittlichen monatlichen Bandbreite Ihnen sagen, entweder zu vermeiden, dass Markt, oder eine Strategie, die Sie näher an den aktuellen Marktpreis, wie eine Soll-Spreizung (Stier rufen verbreiten oder Bären setzen verbreiten können ). (Um mehr zu erfahren, lesen Option Spread Strategies und Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) Der Vorteil der Verwendung der Debit-Spread ist, dass es gibt dem Anleger eine begrenzte Risikoposition und nähert sich näher an den aktuellen Markt als Kauf einer Option offen. Es kann auch eine niedrigere Break-even-Punkt im Vergleich zu den Kauf einer weit-out-of-the-money Option. Als Gegenleistung für eine günstige Position gibt der Anleger das Potenzial für unbegrenzte Gewinne wie im Falle der endgültigen Option auf. Und stattdessen für einen begrenzten, aber definierten maximalen Gewinn vereinbaren müssen. In bestimmten Marktbedingungen kann dies ein günstiger Kompromiss sein und wird der Investor in der Realität, was der Markt ist eher zu tun geerdet zu halten. Der Vorteil der unbegrenzten Gewinne ist in der Regel nur wirksam, wenn der Markt eine historische bewegen, und diese Züge sind sehr selten. Wenn Sie für langfristige Kapitalwerbung handeln, wird diese Art von Spekulation nicht zulassen, dass Sie im Spiel für sehr lange bleiben. Die Bottom Line Während dieses Konzept kann auf jeden Markt und jeden Zeitrahmen angewendet werden, ist es nicht für sich selbst verwendet werden soll. Sie müssen immer noch irgendeine Art von Richtungsanalyse auf dem Markt haben, sei es fundamental oder technisch. Was dieses Konzept der durchschnittlichen monatlichen Bereich zu tun ist, ist zu halten Sie vom Kauf billig, weit-out-of-the-money Optionen, die sehr begrenzte Möglichkeit der Herstellung einer Rendite haben. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Realities of Full-Time Option Trading Zu viele übertriebene Neulinge dienen als Kanonenfutter für die erfahrenen, Patienten Händler. Aber wenn Sie in dieser Branche vorbereitet und mit vernünftigen Erwartungen, können Sie in der Lage, ein angenehmes Leben zu machen. Wie viel kann ich erwarten, um Trading-Optionen zu erwerben Was ist eine vernünftige Rendite auf meine Option Investition Wie lange wird es dauern, bevor ich ein profitables Option Trader werden können Diese sind häufig gestellte Fragen. Die meisten neuen Option Trader machen die falsche Annahme, dass sie erfolgreich sein werden, und die einzige Frage ist, wie viel sollten sie verdienen verdienen. Ein Leser hat mich einmal gefragt, ob er erwarten könne, ein ausreichendes Leben zu erhalten und sich im Ruhestand zu unterstützen, wenn Handel Optionen. Wie viel Geld hatte er zu investieren 5.000 Der Unglückliche dachte, dass er zwischen 60 und 100 pro monthmdashevery monthmdashwith keine Verluste verdienen konnte, die sein Konto auslöschen würden. Und das geht davon aus, dass er 3.000 bis 5.000 pro Monat als ldquoliving. rdquo betrachten würde. Offensichtlich ist ein solcher Traum genau das: Ein unerreichbares Ziel. Allerdings ist es eine legitime Frage. Angenommen, ein erfahrener Tradermdashsomeone, der Geld verdient auf seine Option Tradesmdashwants zu erwägen, ein professioneller Trader und vielleicht beenden Sie den Tag Job Vollzeit-Handel. Sicherlich Einkommenserwartung ist eine sehr wichtige Überlegung. Zum Beispiel, Herersquos eine Frage, die ich vor kurzem per E-Mail und meine Antwort erhalten: ldquoHi Mark, habe ich einige persönliche Fragen für youmdashwhat durchschnittliche jährliche Rendite haben Sie beim Handel ldquofull-timerdquo, welche Rendite ist angemessen zu erwarten (unter der Annahme einer Reihe von (Handel 15-Delta-Eisen-Kondore) Meine gewünschte, ideale jährliche Rendite ist 20. Irsquom nicht reden über Rendite, Rendite, Irsquom Interesse an durchschnittlichen Gesamtrenditen. Und die zweite questionmdashdid Sie verlieren Jahre verkaufen Spreads Grund Ich frage, dass in einigen Jahren Irsquom hofft, für ein Leben und Irsquom noch zu entscheiden (und versuchen), was finanzielle Fahrzeuge und Strategien für mich am besten funktionieren. Thank you. rdquo Meine Antwort Irsquom froh, dass Sie erwägen, diesen Plan mindestens ein paar Jahre, bevor Sie bereit sind, den Schritt zu nehmen. Sie wollen eine Chance, Kapital zu bauen und sicher sein, dass Sie bereit sind, Ihre Beschäftigung aufzugeben. Einige meiner Antwort ist persönlich, aber itrsquos die Wahrheit. Ich verbrachte Jahre damit, abgedeckte Anrufe zu machen, weil mein Broker mir nicht erlaubte, bareservierte Puts zu verkaufen, und ich war noch kein Fan von eisernen Kondoren. So ist mein ROI bedeutungslos für Sie, denn diese Strategie ist sehr abhängig von Kommissionierung menschenwürdige Aktien und bei der Auswahl, wie aggressiv beim Schreiben von Optionen sein. Ich schrieb immer in-the-money (ITM) Anrufe. Ich tat gut, aber wurde in der Technologieblase zermalmt. Jahre später, als ich zu eisernen Kondoren wechselte, verdiente ich einen Gewinn für 14 aufeinander folgende Monate, und ich tue nicht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit Spreads (85 bis 90). Diese gewinnende Strecke wird nicht wieder passieren in meinem Leben. Verluste sind Teil des Spiels. Ich donrsquot wirklich eine gute Antwort auf, was Sie erwarten sollten. Ich lese Ihre beschreibenden Worte, aber sie bedeuten verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. LdquoConservativerdquo ist ein heikles Wort, und was du halb-aggressiv betrachtest, könnte für jemanden unverschämt gefährlich sein. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen: Manchmal sind die Märkte perfekt für Eisen Kondore. Die Märkte bewegen sich aufwärts und abwärts, aber nicht zu weit, und schließlich beenden Sie den Handel mit einem guten Profit In diesem Szenario konnte ich mehr als 20 (des Wertes meines gesamten Kontos nicht ROI) in einem einzigen Monat verdienen . Ich versichere Ihnen, dass dies nicht zu oft passiert. Wenn die Märkte gut sind, müssen wir nehmen, was sie bieten. Für mich ist das nicht gierig. Ich versuche zu handeln 90-Tage Eisen Kondore und sammeln etwa 300 für Zehn-Punkte-RUT ICmdash270 bis 350. Ich noch decken die ldquolittle guysrdquo, wenn die Ausbreitung bekommt bis zu 20 Cent. Ich kann 15 Cent Teil der Zeit bieten. Heute habe ich Bieten 25 Cent zu versuchen, schließen einige Juli Call Spreads. Wenn der Markt volatil wird, ändert sich alles. Die felsigen Einkommen Strom verdunstet und Sie können eine Menge Geld in Eile zu verlieren. Was sollten Sie tun Sie können an der Seitenlinie sitzen. Sie können die Positionsgröße schneiden. Sie können es vorziehen, schnell anzupassen, wenn Sie Schwierigkeiten riechen. Aber Sie müssen etwas ändern, wie Sie handeln. Und es ist besonders wichtig zu erkennen, dass die gemeinnützigen Tage gegangen sind. Sie werden zurückkehren, aber Sie wissen nicht wann. Itrsquos einfach, Geld mit eisernen Kondore zu verdienen. Irsquove sagte, dass vor Allerdings ist es einfacher, Geld zu verlieren Handel Eisen condorsmdashand itrsquos viel zu einfach, um es in großen Stücke zu verlieren. Das ist das Risikomanagement. Sie können ein wenig störrisch, aber nur ein wenig. Über-Vertrauen von Gewinnstreifen kann eine Menge von Schäden verursachen In Bezug auf die ldquoconservativerdquo (15-Delta) Eisen Kondore, ich donrsquot diese als zu konservativ. Obwohl ich häufig 15- bis 17-delta eiserne Kondore (IC) mit dem individuellen Call und Put Delta der Option verkauft, die in diesem Delta-Bereich verkauft wird, würde ich sicherlich klassifizieren, dass als semi-aggressiv. Trading 15-Delta-Eisen Kondore würde in maximale Gewinne (alle Optionen verfallen wertlos) 70 der timemdashif Sie die Augen schließen und halten bis zum Ende führen. Ich hoffe, Sie wissen es besser als zu versuchen, das zu tun. NÄCHST: ist eine 20 Rückkehr möglich Post ein Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns